Margin Trading Was ist Kauf auf Margin. The Grundlagen Kauf auf Marge ist Kreditaufnahme Geld von einem Makler zu kaufen Lager Sie können es als ein Darlehen aus Ihrem Brokerage Margin Trading können Sie mehr Lager kaufen, als Sie in der Lage, in der Regel zu handeln Auf Marge, benötigen Sie eine Margin-Konto Dies ist anders als eine regelmäßige Cash-Konto, in dem Sie handeln mit dem Geld in das Konto Nach dem Gesetz ist Ihr Makler erforderlich, um Ihre Unterschrift zu eröffnen, um ein Margin-Konto zu erwerben Die Margin-Konto kann ein Teil Ihrer Standardkonto Eröffnungsvereinbarung oder kann eine ganz getrennte Vereinbarung sein Eine anfängliche Investition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr verlangen Diese Einzahlung ist als die minimale Margin bekannt Wenn das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie sich ausleihen Bis 50 des Kaufpreises einer Aktie Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsrand bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht an Margin den ganzen Weg bis zu 50 Sie können weniger leihen, sagen 10 oder 25 Seien Sie sich bewusst, dass einige Brokerage verlangen, dass Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen so lange wie Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen Erstens, wenn Sie die Aktie in einem Margin-Konto zu verkaufen, gehen die Erlöse zu Ihr Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist Zweitens gibt es auch eine Einschränkung genannt die Wartungsspanne, die die minimale Kontostand ist, müssen Sie pflegen, bevor Ihr Broker wird Sie zwingen, mehr Geld einzahlen oder verkaufen Lager, um Ihre zu bezahlen Darlehen Wenn dies geschieht, ist es bekannt als Margin Call Wir werden darüber im Detail im nächsten Abschnitt zu sprechen. Geld Geld ist nicht ohne seine Kosten Bedauerlicherweise sind marginable Wertpapiere auf dem Konto Sicherheiten Sie müssen auch die Zinsen auf Ihre bezahlen Darlehen Die Zinsgebühren werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten Im Laufe der Zeit erhöht sich Ihr Schuldenstand, da Zinsbelastungen gegen Sie anfallen. Wenn die Schulden steigen, steigen die Zinsgebühren und so weiter. Daher wird der Kauf der Marge hauptsächlich verwendet Kurzfristige investitionen Je länger Sie eine Investition halten, desto größer ist die Rendite, die benötigt wird, um zu brechen, auch wenn Sie eine Investition auf Marge für eine lange Zeitspanne halten, die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden, werden gegen Sie gestapelt. Nicht alle Bestände qualifizieren sich auf Marge zu kaufen Der Federal Reserve Board regelt, welche Aktien marginable sind Als Faustregel gilt, dass die Broker den Kunden nicht erlauben, Penny-Aktien im Freiverkehr zu kaufen. OTCBB-Wertpapiere oder Börsengangspapiere, Tag-zu-Tag-Risiken, die mit diesen Arten von Aktien verbunden sind. Einzelne Vermittler können auch entscheiden, nicht auf bestimmte Bestände zu margin, also überprüfen Sie mit ihnen zu sehen, welche Einschränkungen auf Ihrem Margin-Konto vorhanden sind. Kauf-Power-Beispiel Lassen Sie uns sagen, dass Sie 10.000 in Ihrem einzahlen Margin-Konto Weil Sie 50 des Kaufpreises aufgestellt haben, bedeutet dies, dass Sie 20.000 im Wert von Kaufkraft haben Dann, wenn Sie 5000 Aktien kaufen, haben Sie immer noch 15.000 in Kaufkraft übrig Sie haben genug Geld, um diese Transaktion und Port zu decken In den Rand gezackt Sie beginnen, das Geld nur dann zu leihen, wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 kaufen. Dies bringt uns zu einem wichtigen Punkt, den die Kaufkraft eines Margin-Kontos täglich ändert, je nach Kursbewegung der marginierbaren Wertpapiere im Konto Später in der Tutorial, wir gehen über, was passiert, wenn Wertpapiere steigen oder fallen. Optionen Margin. Optionen Margin - Einführung. Margin war schon immer ein Thema Aktie, Futures und Optionen Händler haben mit dem Problem mit Verständnis Marge gekämpft ist, dass Marge bedeutet eine andere Sache für Alle 3 Finanzinstrumente. That ist, warum Aktienhändler oder Futures-Händler in der Regel verwechseln sich auf welche Marge bedeutet in Optionen Trading Obwohl verwirrend, zu verstehen, welche Optionen Marge ist und wie es unterscheidet sich von Aktien-und Futures-Marge ist wichtig für ein Optionen Trader s vollständiges Verständnis in Durchführung von Optionsstrategien, insbesondere Optionen Credit Spreads. This Tutorial zu erklären, welche Optionen Marge ist und die Unterschiede zwischen Optionen Marge und Aktien-Futures-Marge. Optionen Marge - Content. Was ist Optionen Margin. Margin in Aktien-und Index-Optionen Handel ist die Menge an Bargeld Einzahlung, die in einem Optionshandel Broker-Konto benötigt wird, wenn Schreiboptionen Writing-Optionen bedeutet Shorting-Optionen und passiert, wenn Sell To Open Aufträge auf Call oder Put-Optionen verwendet werden Optionen Margin ist als Sicherheiten erforderlich, um die Optionen Schriftsteller die Fähigkeit, die Verpflichtungen aus den Optionen zu erfüllen Verträge verkauft. Wenn Sie kurz schreiben, indem Sie Sell To Off Aufträge Anrufe verwenden, sind Sie verpflichtet, die zugrunde liegenden Aktien an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen, wenn die Optionen ausgeübt werden Wenn Sie nicht bereits diese Aktien in Ihrem Konto haben, haben Sie Um diese Aktien aus dem offenen Markt zu kaufen, um an den Inhaber dieser Call-Optionen zu verkaufen Um sicherzustellen, dass Sie das Geld haben, um diese Aktien aus dem offenen Markt zu kaufen, wenn die Aufgabe geschieht, wird die Optionen Trading Broker verlangen, dass Sie haben Eine gewisse Menge an Geld in Ihrem Konto als Einzahlung und die S Optionen Margin Dies ist, was passiert in einem Naked Call Schreiben Optionen Trading-Strategie. Ähnlich, wenn Sie schreiben Optionen, die Sie verpflichtet, unter den Put-Optionen Verträge, um die zugrunde liegenden Aktien aus der Inhaber dieser Put-Optionen, wenn die Optionen ausgeübt werden Das ist der Grund, warum die Optionen Trading-Broker muss sicherstellen, dass Sie genug Geld haben, um diese Aktien aus dem Inhaber der Put-Optionen zu kaufen, wenn zugewiesen, daher die Notwendigkeit für Optionen Margin Dies ist, was passiert In einem Naked Put Schreiben Optionen Trading-Strategie. Writer von Optionen sind auch unbegrenzten Risiko und begrenzten Gewinn ausgesetzt, was bedeutet, dass die Position mehr und mehr Geld verlieren kann, desto mehr die zugrunde liegenden Aktien geht gegen Ihre Erwartung Um diese Positionen zu schließen, Sie müssten kaufen, um diese Optionen zu schließen, das ist der Grund, warum Optionen Trading Broker müssen auch sicherstellen, dass Sie genug Geld in Ihrem Konto haben, um in der Lage sein, dies zu tun. Dies ist, warum eine Menge Anfänger Optionen Händler haben ihre Makler zurückgekehrt haben Eine Fehlermeldung wie Sie benötigen mindestens 100.000 in Ihrem Konto, um nicht aufgedeckten Anruf zu schreiben, wenn Sie versuchen, Aktienoptionen zu schreiben. Bitte beachten Sie, dass die Optionen Margin in diesem Fall nicht gelten für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures, die eine mehr hat Anspruchsvolle Behandlung. Wie ist Optionen Margin bestimmt. Optionen Margin Anforderung ist wirklich die Optionen Trading Broker s Weg der Senkung des Risikos sie Gesicht, wenn sie ihre Kontoinhaber zu schreiben Optionen Wie die OCC sichert die Erfüllung aller Optionen Verträge ausgeübt, die Verantwortung fällt auf Der Makler sollte ihr Kontoinhaber nicht in der Lage sein zu erfüllen Dies ist der Grund, warum alle Optionen Broker haben ihre eigene Art zu bestimmen, wie viel Optionen Marge für jedes Szenario benötigt wird Die CBOE, Chicago Board of Exchange, hat auch eine Reihe von Margin-Vorschläge für alle Mitglieder Firmen, die im pdf-Format heruntergeladen werden können bei CBOE s Margin Manual Website Allerdings sollten Sie die spezifische Margin Anforderung Ihrer Optionen Trading Broker zu verstehen, da es sehr unterschiedlich sein kann, was von CBOE vorgeschlagen wird Einige Broker haben etwas mehr entspannte Anforderungen, während einige andere Makler haben etwas strenger. No egal wie viel Marge von jedem Broker benötigt wird, sind die Margin-Anforderungen für Aktien - und Indexoptionen immer feste prozentuale Beträge, die in jedem Szenario einheitlich anzuwenden sind. Dies ist im Gegensatz zu der variablen Margin-Anforderung für Futures-Optionen oder Optionen auf Futures. STOCK PICK MASTER Wahrscheinlich die genauesten Stock Picks in der Welt. Exemption von Optionen Margin Requirements. There ist ein Szenario, welche Optionen können ohne Margin Anforderung geschrieben werden, und das ist, wenn es eine alternative Sicherheiten in Form einer Besitz einer Position in der Zugrunde liegende Aktie oder mehr in der Geld-Lang-Option der gleichen Art als die, die verkauft wird, eine Options-Spread. Owning eine Position in der Underlying Stock. Owning eine lange Position in der zugrunde liegenden Aktie können Sie frei schreiben, wie viele Call-Optionen an jedem Ausübungspreis ohne Einschluss von Optionsmarge Dies liegt daran, dass die Long-Aktienposition eine gute Sicherheit ist, die an den Inhaber der Call-Optionen zum Ausübungspreis verkauft werden kann, wenn die Call-Optionen ausgeübt werden. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für den Covered Call Optionen Trading-Strategie. Example Angenommen, Sie besitzen 700 Aktien von QQQQ bei 44 Sie können verkaufen, um 7 Verträge von QQQQ Call-Optionen ohne Margin. Owning Short-Position in der zugrunde liegenden Aktien können Sie frei schreiben, wie viele Put-Optionen zu jedem Ausübungspreis ohne Auch wenn die Margin nicht erforderlich ist, um die Put-Optionen zu schreiben, ist eine Marge für den Shorting der Aktien in erster Linie notwendig, was eine andere Anforderung von Options-Marge ist. Das ist, weil das Geld für den Rückkauf benötigt wird Diese kurzfristigen Bestände wurden bereits bei der Kürzung der Aktien berücksichtigt, was dafür sorgt, dass das Geld für den Kauf der Aktien aus dem Put-Options-Inhaber zur Verfügung steht, wenn es ausgeübt wird. Deshalb gibt es keine Margin-Anforderungen für die Covered Put Options Trading-Strategie. Bei Annahme, dass Sie 700 Aktien von QQQQ bei 44 Shorts zu öffnen 7 Verträge von QQQQ Put-Optionen ohne Margin. Margin Anforderungen für Optionen Spreads. Es gibt keine Margin-Anforderungen bei der Einreichung von Debit Spreads Debit Spreads sind Spreads, wo Sie tatsächlich bezahlen Geld zu besitzen Debit Spreads in der Regel mit dem Kauf einer bestimmten Menge einer Option und dann verkaufen, um weiter aus dem Geld Optionen der gleichen Art zu öffnen In diesem Fall das Recht auf Ausübung der langen Option zu einem günstigeren Ausübungspreis versetzt das Risiko von Erfüllung der Verpflichtungen zu einem ungünstigeren Ausübungspreis, Löschung der Notwendigkeit von Optionen Margin Dies ist, was passiert in Optionen Strategien wie die Bull Call Spread. Example Angenommen, Sie besitzen 7 Verträge von QQQQ s Jan45Call Sie können verkaufen, um bis zu 7 Verträge von QQQQ s Jan47Call oder ein höherer Ausübungspreis ohne Marge. Jedoch, wenn Credit Spreads verwendet werden, Optionen Margin wird erforderlich sein Dies ist, weil Credit Spreads sind Optionen Positionen, die aus kurzer Mehr aus der Geld-Optionen besteht, als es in den Geld-Optionen gibt In den Geldoptionen zu sichern oder zu knacken, während er aus den Geldoptionen kauft. In beiden Fällen hilft das lange Bein in der Position, die Margin-Anforderung der Gesamtposition zu reduzieren, so dass es einfacher ist, als nackter kurzer Anruf auszuführen Put-Optionen In diesem Fall Optionen Optionen Trading Broker in der Regel erfordert 100 der Differenz der Streik-Preise multipliziert mit der Anzahl der Verträge als Optionen Marge. Differenz zwischen Optionen Margin und Stock Margin. What verwirrt die meisten Aktienhändler gedrehte Optionen Trader ist der Unterschied zwischen Aktienspanne Und Optionen Margin Stock Margin ist die Fähigkeit, mehr Aktien zu kaufen, als Ihr Geld ermöglicht Ihnen, indem Sie sich von der Broker Dies ist völlig anders als Margin Bargeld Sicherheiten in den Account für den Zweck der schriftlichen Optionen gehalten In der Tat, viele Anfänger fragen Fragen wie ob Optionen können auf Marge wie Aktien gekauft werden Die Antwort ist eine klingende KEINE Optionen Margin gilt nur bei Kurzschluss schriftlich Optionen Es gibt keine Marge in Kaufoptionen überhaupt und es gibt derzeit keine Kreditaufnahme Einrichtungen für Optionen. Differenz zwischen Optionen Margin und Futures Margin. Margin in Futures ist auch völlig anders als Margin in Optionen Margin in Futures-Handel ist ähnlich wie Margin in Optionen schriftlich in dem Sinne, dass sie beide Geld, das im Handelskonto gehalten werden soll, um die Verpflichtungen aus der Verträge, wenn es für den Händler schief geht Was ist anders, ist die Tatsache, dass es zwei Arten von Margen im Futures-Handel gibt. Anfangs-Marge und Wartungs-Margin-Verluste, die aus der Position resultieren, werden automatisch von der Anfangsspanne bis zum Ende eines jeden Handelstages abgezogen und dann Eine Aufstockung wäre erforderlich, wie durch die Wartungsspanne bestimmt, wenn die anfängliche Marge niedrig läuft. Dies ist völlig anders als die Optionen Marge, da keine Abzüge von der Barzahlung am Ende eines jeden Tages gemacht wird, auch wenn die Position in einem Verlust ist. Was Über SPAN Margin. SPAN Margin ist kurz für die standardisierte Portfolioanalyse der Risikomarge Dies ist ein Margin-System für Optionen auf Futures, die auf dem gleichen Bedürfnis basiert, das Risiko der Zuordnung zu reduzieren, aber nicht mit einem festen Prozentsatz für jedes Szenario, sondern auf einer Äußerst anspruchsvoller Algorithmus, der den schlimmsten Fall bestimmt, eines Tages Risiko eines Kontos Dieses System sorgt für die Erfüllung von Verträgen und reduziert die Margin-Anforderungen für niedrigere Risikopositionen. Die SPAN-Marge ist derzeit nur für Optionen auf Futures und nicht für Aktien und Indexoptionen ab Jan verfügbar 2009.Questions in Bezug auf Optionen Margin. Margin Requirements. In Optionen Handel, Margin bezieht sich auch auf die Bargeld oder Wertpapiere erforderlich, um von einem Optionsschreiber mit seinem Brokerage-Unternehmen als Sicherheit für die Schriftsteller s verpflichtet, die zugrunde liegende Sicherheit zu kaufen oder zu verkaufen Der Fall von Cash-Settled-Optionen, um die Barausgleichsbetrag zu zahlen, für den Fall, dass die Option zugewiesen wird. Margin Anforderungen für Optionsschreiber sind kompliziert und nicht das gleiche für jede Art von zugrunde liegenden Sicherheit Sie sind abhängig von Änderungen und können von Brokerage variieren Firma, um die Vermittlungsfirma zu betreiben Da sie erhebliche Auswirkungen auf die Risiko-Belohnungsprofile jedes Handels haben, können Schriftsteller von Optionen, ob sie Anrufe oder Sätze allein oder als Teil von mehreren Positionsstrategien wie Spreads Straddles oder erwürgt werden, die anwendbaren Margin-Anforderungen aus ihrer Vermittlung bestimmen Unternehmen und sicher sein, dass sie in der Lage sind, diese Anforderungen zu erfüllen, falls der Markt gegen sie wendet. Margin Requirements Manual. A Referenzhandbuch für die Margen Anforderungen der verschiedenen Optionen Strategien wurde von CBOE veröffentlicht und ist hier verfügbar. Margin Calculator. Also bereitgestellt Von CBOE ist dieses nützliche Online-Tool, das die genauen Margin-Anforderungen für einen bestimmten Handel berechnet. Ready to Start Trading. Ihre neue Trading-Konto wird sofort mit 5.000 virtuellen Geld, die Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouse s virtuellen Handel zu testen Plattform, ohne hart verdientes Geld zu riskieren. Wenn Sie den Handel für echt beginnen, werden alle Trades in den ersten 60 Tagen getätigt werden Provisionsfrei bis 1000 Dies ist eine begrenzte Zeit Angebot Act jetzt. Sie können auch Like. Continue Reading. Buying Straddles Ist ein guter Weg, um Einnahmen zu spielen Viele Male, Aktienkurs Lücke nach oben oder unten nach dem Quartalsergebnis Bericht aber oft, die Richtung der Bewegung kann unvorhersehbar sein Zum Beispiel kann ein Verkauf off auftreten, obwohl der Ergebnisbericht ist gut, wenn Investoren Hatte große Ergebnisse erwartet Read on. If Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und schaut, um die Aktie zu kaufen, aber fühlt sich, dass es im Moment leicht überbewertet ist, dann können Sie in Erwägung ziehen, Put-Optionen auf den Bestand zu schreiben Als Mittel, um es mit einem Rabatt zu lesen Read on. Auch bekannt als digitale Optionen, binäre Optionen gehören zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, in denen die Option Trader spekulieren rein auf die Richtung des Basiswertes innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne Read on. Wenn Sie den Peter-Lynch-Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS erfahren und warum ich sie als eine gute Option für die Investition in die nächste Microsoft Read on. Cash Dividenden betrachte Ausgestellt von Aktien haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise Dies liegt daran, dass der zugrunde liegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag am Ex-Dividenden-Datum fallen lautet. Als eine Alternative zum Schreiben von abgedeckten Anrufen kann man einen Stierruf verbreiten Ein ähnliches Gewinnpotenzial, aber mit deutlich weniger Kapitalbedarf Anstelle der Holding der zugrunde liegenden Aktie in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative Read on. Some Aktien zahlen großzügige Dividenden jedes Quartal Sie qualifizieren sich für die Dividende, wenn Sie halten die Aktien vor der Ex - Dividenden-Datum Lesen Sie weiter. Um höhere Renditen an der Börse zu erreichen, abgesehen davon, dass Sie mehr Hausaufgaben auf die Unternehmen, die Sie kaufen möchten, ist es oft notwendig, auf höheres Risiko zu nehmen Ein häufigsten Weg, dies zu tun ist, um Aktien auf Marge zu kaufen Lesen On. 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